中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国人民建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列城市分行；中国银行各管辖分行，经济特区分行： 
　　中国人民银行颁发的《银行结算办法》，较之过去的办法，在结算种类和办理结算的规定方面都有了较大的变动。依据新《银行结算办法》实施后的情况，相应修改了结算业务统计报表，现随文下发，并就有关事项通知如下： 
　　一、托收承付结算方式自１９８９年８月１日起废止，单位延期付款的托收承付结算凭证到今年九月底要全部清理结束。因此，结算拖欠季报表（银统２６表）编报到１９８９年第二季度止，从第三季度开始不再编报此表。 
　　二、修改的结算种类结构情况年报表（银统２９表）、结算业务质量情况报表（银统３０表），请各行按照报表所列的项目和编制要求，填报１９８９年度的数字。对结算业务质量情况年报表中属于４月１日起实行的新增的项目，可按４月１日至年底的差错数字填报。 
　　三、同城票据交换情况季报表（银统２８表）由人民银行逐级填报，其它报表由各行逐级填报。专业银行在向上级银行报送报表时，要抄送同级人民银行；人民银行应将辖内各专业银行汇总的报表及人民银行本身填报的结算种类结构情况年报表和结算业务质量情况年报表汇总后逐级报送总行。 
　　四、计划单列城市分行填报的报表直接上报各自总行，同时报送所在地的省分行；省分行向各自总行填报时包括所辖地区的计划单列城市分行的数字。 
　　五、各分行应按照各类报表编制说明中规定的日期将报表报送各自总行。专业银行总行应于分行报送报表日期后的十五日内，将汇总的报表送人民银行总行。 
　　六、各分行上报报表时，应附主要情况的说明及典型事例。 
　　以上，请各行认真执行。 
 
    附表一：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿行（处）商业汇票承兑贴现业务季报表   
      报送日期：        年    月    日 
                        银统２７表 
      填报行（处）盖章：                                １９    年第    季度  
                   金额万元 
  ━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━ 
━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━ 
     项     │ 商业承兑 │                      │                      │    
                   │                      │ 
            │   汇票   │   商业承兑汇票贴现   │     银行承兑汇票     │    
银行承兑汇票贴现   │   专业银行间转贴现   │    人民银行再贴现 
         目 ├─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼── 
───┬─────┼─────┬─────┼─────┬───── 
  行        │  发生数  │  发生数  │ 余    额 │  发生数  │ 余    额 │  发 
生数  │ 余    额 │  发生数  │ 余    额 │  发生数  │ 余    额 
            ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼── 
┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬── 
        别  │笔数│金额│笔数│金额│笔数│金额│笔数│金额│笔数│金额│笔数 
│金额│笔数│金额│笔数│金额│笔数│金额│笔数│金额│笔数│金额 
  ─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
    工商银行│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ 
  ─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
    农业银行│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ 
  ─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
    中国银行│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ 
  ─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
    建设银行│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ 
  ─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
    交通银行│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ 
  ─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
  其他银行和│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ 
    金融机构│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ 
  ─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼── 
    合   计 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │ 
  ━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━ 
┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━ 
              行长（主任）：              会计负责人：                复核： 
                    制表：   
 
    编制说明： 
      （１）此表由各专业银行县支行、城市办事处（包括所属机构）等所有对外营业机 
构统计。 
      （２）表内“发生数”系根据每季实际办理的笔数和金额统计；商业承兑汇票的“ 
发生数”由收款人开户银行按照收取数的笔数和金额统计，银行承兑汇票  由承兑行统计 
；贴现数由贴现行统计；专业银行间转贴现和人民银行再贴现由申请转贴现和再贴现的银 
行统计。 
      （３）此表逐级汇总。各专业银行分行于季后２０日内报送各自总行；人民银行分 
行于季后２５日内报送总行，并附主要情况的说明。 
    附表二：中国人民银行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿行同城票据交换情况季报表   
  报送日期：     年    月    日                                     制表： 
  中国人民银行总行 
      填报行盖章：                        １９    年第    季度                
银统２８表 
  ━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━┯━━━━┯━━━ 
━━━━━━━━━━ 
            项                │提出票│提出票│当日收到客户│平均票  │      
 已建立票据交换所 
     单                  目   │据张数│据金额│用票据当日抵│据抵用率├─── 
───┬────── 
               位             │（张）│(万元)│金额（万元）│ （％） │已建立 
（个）│未建立（个） 
  ──────────────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
  直辖市、计划单列市、        │      │      │            │        │      
       │ 
  省（自治区）府所在地的市    │      │      │            │        │      
       │ 
  ────────┬─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
                  │工商银行  │      │      │            │        │    － 
－-   │    －－ 
      其      中  ├─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
                  │农业银行  │      │      │            │        │    － 
－-   │    －－ 
                  ├─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
                  │建设银行  │      │      │            │        │    － 
－-   │    －－ 
  ────────┴─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
  省辖市和地区所在地的市县    │      │      │            │        │      
       │ 
  ────────┬─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
                  │工商银行  │      │      │            │        │    － 
－-   │    －－ 
      其      中  ├─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
                  │农业银行  │      │      │            │        │    － 
－-   │    －－ 
                  ├─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
                  │建设银行  │      │      │            │        │    － 
－-   │    －－ 
  ────────┴─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
  地  辖  市  和  县  城      │      │      │            │        │      
       │ 
  ────────┬─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
                  │工商银行  │      │      │            │        │    － 
－-   │    －－ 
      其    中    ├─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
                  │农业银行  │      │      │            │        │    － 
－-   │    －－ 
                  ├─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
                  │建设银行  │      │      │            │        │    － 
－-   │    －－ 
  ────────┴─────┼───┼───┼──────┼────┼─── 
───┼────── 
        合          计        │      │      │            │        │      
       │ 
  ━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━ 
━━━┷━━━━━━   
   
                  行长（主任）：                      会计负责人： 
                复核：                      制表： 
      编制说明： 
            （１）此表由市（县）分（支）行的票据交换所，根据季初一日至季末 
  日的票据交换发生数统计。 
            （２）此表逐级汇总。各省、自治区、直辖市、计划单列城市分行于季 
  后２５日内报送总行。   
 
    附表三：  ＿＿＿＿＿＿行（处）结算种类结构情况年报表   
                                           制表：中国人民银行总行 
  报送日期：       年   月   日                      银统２９表 
                                                    单位：笔数个 
  填报行（处）盖章：  １９    年１１月１日至１０日      金额万元 
  ━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━ 
          项            │ 收    入 │ 付    出 │分析说明各种结 
                     目 ├──┬──┼──┬──┤算种类发生结构 
    结算种类            │笔数│金额│笔数│金额│变化的主要原因 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  银行汇票              │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  商业汇票              │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  委托收款              │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  汇    兑              │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  定额支票              │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  异地结算种类小计      │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  现金支票              │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  转帐支票              │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  不定额本票            │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  定额本票              │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  同城商业汇票          │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  同城委托收款          │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  同城结算种类小计      │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  其中：同城交换票据    │    │    │    │    │ 
  ───────────┼──┼──┼──┼──┼─────── 
  异地、同城结算种类合计│    │    │    │    │ 
  ━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━━━━━━ 
  行长（主任）：          会计负责人：        复核：       制表：   
 
    编制说明： （１）此表由各专业银行县支行、 城市办事处（包括所属机构）等所有 
对外营业机构和人民银行营业机构，根据１１月１日至１０日１０天各种结算种类实际发 
生资金收付的笔数和金额统计，不包括委托收款结算方式发出委收和定期代收表外登记的 
笔数和金额。 （２）同城结算中现金支票只填付方栏，转帐支票应在收、付双方同时反 
应。 （３）此表逐级汇总。各专业银行分行于每年１２月１０日前汇总报送各自总行， 
并抄送同级人民银行，人民银行分行于每年１２月１５日前报送总行。 
    附表四：  ＿＿＿＿＿行（处）结算业务质量情况年报表   
                                      制表：中国人民银行总行 
  报送日期：     年   月   日                   银统３０表 
                                              单位：笔数个 
  填报行（处）盖章：      一九    年度            金额万元 
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━ 
         差      错      类      型     │笔数│金额│说 明 
  ───────────────────┼──┼──┼─── 
    １．误解、错解款项                  │    │    │ 
  ───────────────────┼──┼──┼─── 
    ２．积压、丢失结算凭证              │    │    │ 
  ───────────────────┼──┼──┼─── 
    ３．签发空头支付凭证                │    │    │ 
  ───────────────────┼──┼──┼─── 
    ４．有意占用客户、他行资金          │    │    │ 
  ───────────────────┼──┼──┼─── 
    ５．银行承兑汇票到期不付款          │    │    │ 
  ───────────────────┼──┼──┼─── 
    ６．未按规定处理罚款                │    │    │ 
  ───────────────────┼──┼──┼─── 
    ７．未按规定计付赔偿金和赔偿资金损失│    │    │ 
  ───────────────────┼──┼──┼─── 
    ８．其他                            │    │    │ 
  ───────────────────┼──┼──┼─── 
                合        计            │    │    │ 
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━ 
  行长（主任）：     会计负责人：       复核：        制表：   
 
    编制说明： 
     （１）此表由各专业银行县支行、 城市办事处（包括所属机构）等所有对外营业机 
构和人民银行营业机构逐笔分类汇总统计。 
     （２）表中“误解、错解款项”是指汇兑、银行汇票、现金支票等银行未按规定审 
查发生的误解、错解款项。“签发空头支票凭证”是指办理空头汇款、签发空头银行汇票 
和汇票等，造成银行垫付资金或资金损失的。“有意占用客户、他行资金”是指银行有意 
压汇数，退凭证，银行汇票不解付，以及银行不及时转汇，中途截留结算资金等；“未按 
规定处理罚款”是指签发空头和印章与资金印签不符支票，商业承兑汇票到期日付款人帐 
户不足支付票款，委托收款付款人不足支付逾期不退回单证等，“未按规定计付赔偿金和 
赔偿资金损失”是指未按（银行结算办法）第 二十四条的规定执行。 
     （３）此表每年填报一次，逐级汇总， 各专业银行分行于年度终了后２０日内报送 
各总行、人民银行分行于年度终了后２５日内报送总行，并附典型事例及主要情况说明。