建设银行各省、自治区１直辖市分行，计划单列市分行，经济特区分行： 
　　人民银行１９９１年４月３日银发〔１９９１〕８０号《关于增加金融统计报表的通知》已下发各分行。现就执行本通知中关于外汇信贷收支月报表的有关问题明确如下： 
　　一、该通知附六表“国家银行外汇信贷收支月报表”为人民银行根据各专业银行上报数字的汇总表。此表由人民银行填制。 
　　二、附七表“专业银行外汇信贷收支月报”表由专业银行各分行填制。 
　　三、鉴于人民银行要求报送的附七表与总行建总函字（９０）第４３４号文件规定填报的“外汇信贷计划执行情况月报表”内容大体一致，故将两张表合并为一张表。其他两张表不再报送。合并后的表在报送总行的同时，抄送同级人民银行一份，请各行在编制１９９１年６月份外汇信贷收支月报表时，按新表式编报。 
 
　　附表： 
 
 
建设银行外汇信贷收支月报表 
 
 
  编报行：            编报日期：一九九一年    月底止      单位：万美元 
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        资金来源项目          ┃１９９１┃本月┃比上月末  ┃比上年末 
                              ┃  年    ┃ 末 ┣━━┳━━╋━━┳━━ 
                              ┃计划科额┃余额┃今年┃去年┃今年┃去年 
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  一、各项外汇存款            ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    １．企业存款              ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
        其中：外商投资企业存款┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
              单位定期存款    ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    ２．储蓄存款              ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
        其中：定期储蓄存款    ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    ３．其它存款              ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  二、境外筹资                ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    １．境外商业借款          ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
        其中：短期拆借        ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    ２．国际金融机构及外国政府┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
        借款                  ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    ３．境外发行债券          ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  三、同业往来                ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    １．国内同业往来          ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    ２．境外同业往来          ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  四、自有外汇汇资本金        ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  五、当年结益                ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  六、当年结益                ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  七、其它                    ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
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          总        计        ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
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      续表 
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        资金来源项目          ┃１９９１┃本月┃比上月末  ┃比上年末 
                              ┃  年    ┃ 末 ┣━━┳━━╋━━┳━━ 
                              ┃计划科额┃余额┃今年┃去年┃今年┃去年 
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  一、各项外汇贷款            ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    （一）现汇贷款            ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    １．固定资产贷款          ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
        其中：基本建设贷款    ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
              技术改造贷款    ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    ２．流动资金贷款          ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
        其中：外商投资企业贷款┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    ３．其它贷款              ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  二、境内存放款              ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  三、境外存放款、投资        ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  四、同业往来                ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    １．国内同业往来          ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
    ２．境外同业往来          ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  五、外汇买卖                ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  六、库存现金                ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  七、外汇联行往来            ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
  八、其它                    ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
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        总      计            ┃        ┃    ┃    ┃    ┃    ┃ 
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              主管：                      制表：