1．目的
　　为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平。

　　2．范围
　　适用于管委会所有工作人员，包括临时雇用人员，必要时包括相关方的人员

　　3．职责
　　 财务部负责监管、执行工作

　　4．工作程序
　　4．1　借款报销的审核权限
　　4．1．1　管委会工作人员因工作需要报销的，由经手人在原始凭证背面写明事由、签字后，各部门负责人审核，报财务部审核，并送管委会主任签字批准，方能报销。
　　4．1．2　管委会工作人员因工作需要借款的，由经手人写借款事由、借款日期、还款期限，经本人签字，各部门负责人审核，报财务部审核，并送管委会主任签字批准，方能借款。
　　4．2　预付款项的管理和监督
　　4．2．1　管委会预付款项，必须根据合同或者协议办理付款申请手续，经财务审核并报管委会主任审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
　　4．3　原始凭证审核
　　各项报销的原始凭证，经手人签字后，报财务审查其合法性并送管委会主任审签
　　4．4　原始凭证应具备的内容
　　4．4．1　凭证名称
　　4．4．2　填制凭证单位的名称或填制人的姓名
　　4．4．3　填制凭证的日期
　　4．4．4　经办人的签名
　　4．4．5　接受凭证的单位名称
　　4．4．6　经济业务的内容
　　4．4．7　数量、单价和金额
　　4．4．8　各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
　　4．4．9　劳务费等各类支付给个人的费用，需填写管委会财务报销单。

　　5．相关凭证
　　《管委会财务报销单》