山东省旅游局关于转发国家旅游局《关于做好旅行社质量保证金重点检查准备工作的通知》做好旅行社质量保证金重点检查准备工作的通知 
 
各市旅游局： 
　　现将国家旅游局《关于做好旅行社质量保证金重点检查准备工作的通知》（旅计财函〔2006〕18号）转发给你们,请认真组织各项准备工作,将与旅行社质量保证金有关的记帐凭证、会计报表、银行对帐单等资料准备就绪,按要求填报《旅行社保证金财务管理重点检查情况表》等4份报表,并于4月15日前报省旅游局办公室。省旅游局将在国家旅游局检查组检查之前选择部分市地进行督导检查。 
　　特此通知 
 
 
二○○六年四月五日 
 
 
中华人民共和国国家旅游局关于做好旅行社保证金重点检查准备工作的通知 
 
 
旅计财函[2006]18号 
 
各省(市、区)旅游局： 
　　根据旅行社质量保证金财务管理有关规定,并经局领导批准,我局将对全国旅行社质量保证金财务管理情况进行重点检查。现将有关事宜通知如下： 
　　一、重点检查保证金的发生期限为2005年12月31止； 
　　二、请各省局向下布置保证金重点检查表（附件1－4），要求各级旅游局保证金财务管理部门，在4月20日前将记帐凭证、会计报表、银行对帐单等有关资料准备就绪； 
　　三、国家旅游局旅行社保证金检查组在赴各地检查之前，将对行程安排等有关事宜另行通知。 
　　附件： 
　　1、旅行社保证金财务管理重点检查情况表 
　　2、未缴足保证金旅行社名单（略） 
　　3、保证金银行存款情况明细表（略） 
　　4、保证金挪用情况明细表（略） 
 
 
国家旅游局规划发展与财务司 
二○○六年三月二十九日 
 
　　附件1： 
 
      旅行社质量保证金财务管理重点情况表  
 
    省（市、区）    旅游局 
    截至日期:2005年12月31日    金额:万元 
    项目                        行次        自报数     核实数   比重(%) 
    一、应收保证金数额           1           0.00     
    其中：国际旅行社             2           0.00     
    国内旅行社                   3           0.00     
    分社保证金                   4           0.00     
    边境游保证金                 5       
    二、实收保证金数额           6           0.00     
    其中：国际旅行社             7           0.00     
    国内旅行社                   8           0.00     
    分社保证金                   9           0.00     
    边境游保证金                 10       
    其他                         11          0.00     
    三、赔付保证金数额           12          0.00     
    1、用保证金支付的赔款        13       
    2、旅行社直接支付的赔款      14          0.00     
    四、清退保证金数额           15          0.00     
    五、挪用保证金数额           16          0.00     
    其中：用保证金作项目投资     17       
    用保证金购买股票及企业债券   18       
    返借旅行社作为流动资金       19       
    返还旅行社保证金数           20       
    其他挪用保证金数额           21       
    六、存储的保证金本金数额     22         0.00     
    1、活期存款                  23         0.00     
    （1）指定银行                24         0.00     
    （2）非指定银行              25       
    2、定期存款                  26         0.00     
    （1）指定银行                27         0.00     
    （2）非指定银行              28       
    3、国家债券                  29       
    4、其他                      30         0.00     
    （1）                        31         0.00     
    （2）                        32       
    七、保证金利息结存           33         0.00     
    1、以前年度结余的保证金利息  34         0.00     
    其中：尚未支付旅行社利息     35         0.00     
    2、本年取得的保证金利息      36         0.00     
    其中：应支付旅行社的利息     37         0.00     
    3、实际支付旅行社的利息      38       
    4、拨付质检所的保证金利息    39         0.00     
    八、质检所经费开支情况       40       
    1、经费收入                  41         80.00     
    其中：来自保证金利息收入     42         0.00     
    2、经费支出                  43         0.00     
    备注                         44         户数     
    九、辖区内旅行社户数         45         0     
    其中：国际旅行社             46         0     
    国内旅行社                   47         0     
    十、已足额缴纳保证金的户数   48         0     
    其中：国际旅行社             49         0     
    国内旅行社                   50         0     
    十一、赔付保证金旅行社户数   51       
    十二、直接支付赔款旅行社户数 52       
    十三、清退保证金旅行社户数   53       
    十四、质检所专职人员         54       
    专职财会人员                 55           
    被查单位负责人：  财务负责人:  填表人:     
    检查组组长: