一、负责监督公司信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，减少资金占用，避免坏账损失，正确核算，及时反映债权的存在，落实清算工作。定期向主管准确无误地反映每月应收账款的余额和结算情况，提供有关资料。如出现违反结算规定的情况，及时向收入审计及应收款主管及财务部经理报告，并提出解决措施。
　　二、根据每天会计资料，检查结算方式和结算凭证是否符合规定和要求；若有误差，及时联系有关部门解决或作账项调整。
　　三、编制“应收账报告表”，定期向财务部经理和副经理反映债权情况。
　　四、加速欠款追收，使应收账款控制在定额范围之内。
　　五、采取积极措施回收资金，避免坏账损失。
　　六、检查各产品销售的结算方式及结算内容。
　　七、检查直接付费客户的结算内容及金额和利用凭证结算方式的客户的金额和内容。
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