公司与项目部资金往来账

工程项目名称：

序号

用途

单位之间

现支、转支

金额（元）

开户行、账号

票据号

日期

经办人

备注

1

公司-项目

2

项目-公司

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合 计

项目经理：                会计：                出纳：                     年 月 日