1．管理企业的银行开立账户情况，保证账户开立、销户均经过财务部门主管批准。
　　2．研究制定企业的信用政策，收集企业客户的信用情况，确定对客户的守信额度，并根据客户信用的变化，不断动态监督与调整。
　　3．对固定资产账面与实物一致性、可用性进行检查核实；负责固定资产投资方案的制定与可行性分析。
　　4．负责对存货进行清查；负责存货最佳数量、订货的分析与控制。
　　5．负责对投资对象进行分析，预测投资风险与收益，提出投资方案。