一、财务部工作制度
　　在_____公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。
　　1．资金预算制度
　　（1）根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
　　（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
　　2．资金控制制度
　　根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
　　3．财务控制制度
　　（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
　　（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
　　应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
　　各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
　　财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
　　定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
　　财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
　　4．财务内部稽核制度
　　（1）中心主任或部主任指定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
　　（2）稽核人员对所审核的事项负责任，应保守秘密，写出稽核报告呈各有关领导。
　　（3）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
　　（4）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
　　（5）其他稽核按相关规定进行。
　　5．采购物料付款制度
　　（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（或订单）”“材料验收报告表”，应与发票核对无误后办理付款。
　　（2）如果属分批验收的，财务部在接到第一批物料验收报告表后，按前次程序办理。
　　（3）对于购入材料须试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款；未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件办理付款。
　　（4）短交应补足者，财务部门依照实收数量给予付款。
　　（5）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，否则仅依定货数付款。
　　（6）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，办事人员不得拖延。
　　6．会计档案管理制度
　　（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
　　（2）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由有关人员签名盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，分类填制目录。
　　（3）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经中心主任批准。
　　岗位职责
　　7．部主任负责组织本中心的下列工作
　　（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，有效的使用资金。
　　（2）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，节约费用，提高经济效益。
　　（3）建立健全会计核算制度，利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
　　（4）严格财经纪律，规避财务风险，协助中心主任搞好资  金制度。
　　（5）承办中心领导交给的其他工作。
　　8．会计主管岗位职责
　　（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，组织好会计核算工作。
　　（2）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，实行会计指标归口分级管理，层层落实，严格控制和监督各项费用的支出。
　　（3）建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。
　　（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
　　（5）负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。
　　加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。
　　9．资金主管岗位职责
　　（1）贯彻执行国家财经法令政策，严格按照各项规章制度办事。
　　（2）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
　　（3）负责资金的核算与管理，监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，合理调动资金，组织和利用闲散资金参加周转，尽量减少银行贷款。
　　（4）组织搞好资金账表的综合分析工作，按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，并及时向领导提出建议。
　　（5）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。
　　（6）完成领导交给的其他工作。
　　10．结算主管岗位职责
　　（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
　　（2）具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。
　　（3）组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。
　　（4）负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。
　　（5）及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。
　　（6）及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，保证资金安全。
　　（7）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。
　　（8）完成领导交给的其他工作。
　　11．出纳员的岗位职责
　　（1）掌管“中心”各种货币资金业务。
　　（2）办理银行结算现金收支业务。
　　（3）掌握库存现金和各种票券。
　　（4）登记现金帐和银行存款日记帐。
　　（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，核对双方往来金额。
　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。
　　12．材料核算、稽核岗位职责
　　贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
　　负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
　　负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
　　审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
　　负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
　　办理售出材料的结算转账。
　　督促清理各种在途材料和估价材料。
　　协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
　　负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
　　13．流动资金核算岗位职责
　　协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
　　按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
　　负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
　　上缴各种款项，及时办理解交手续。
　　负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
　　办理有关流动资金的报批手续。
　　对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
　　14．结算岗位职责
　　建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
　　办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
　　加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
　　负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
　　15．工资核算岗位职责
　　按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
　　参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
　　组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
　　负责工资的结算与分配的核算工作。
　　做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
　　及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
　　负责职工福利费和工会经费计提等工作。
　　16．总帐报表岗位职责
　　（1）按照国家会计制度，正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，建立健全原始凭证和记帐凭证。
　　（2）及时做好总账和有关明细账的登记工作，做好各项财务结算工作。
　　（3）按时编制财务报表，编制财务情况说明书，具体组织上报全部财务会计报表。
　　（4）督促出纳及时缴纳各项应交款项，督促有关会计做好往来款项的清查。
　　（5）按月总结财务活动，按时编制提供财务分析报表及资
　　（6）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，按照会计档案管理的有关规定，保管好有关会计资料。