1．资金预算的执行及控制事项。
　　2．资金的支配筹措及调度事项。
　　3．各项对外借款的洽办及清偿事项。
　　4．资金来源运用表的编制事项。
　　5．各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。
　　6．其他与财务调度有关的事项。