各中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与机构：
　　现就中央国库现金管理商业银行定期存款到期划款要素通知如下：
　　接收行行号：011100099992；
　　收款人开户行行号：011100099992；
　　收款人名称：国家金库总库；
　　本金收款账号：170003，划转本金请于附言项填写：“归还****年第*期国库定期存款本金”；
　　利息收款账号：274001，划转利息请于附言项填写：“支付****年第*期国库定期存款利息”。
　　各期中央国库现金管理定期存款到期划款均照此执行，如有变更另行通知。
中央国库现金管理操作室
二00九年十月二十一日