|
|
类别 |
|
|
|
|
| |
|
现金存款 |
现金 |
|
|
|
|
| |
|
活期存款 |
|
|
|
|
| ||
|
甲种存款 |
银行 |
|
|
|
|
| |
|
银行 |
|
|
|
|
| ||
|
银行 |
|
|
|
|
| ||
|
银行 |
|
|
|
|
| ||
|
银行 |
|
|
|
|
| ||
|
银行 |
|
|
|
|
| ||
|
小计 |
|
|
|
|
| ||
|
借款 |
借款处 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
小计 |
|
|
|
|
| ||
|
应收票据 |
银行名称 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
小计 |
|
|
|
|
| ||
|
赊购赊销 |
前日余额 |
|
|
|
|
| |
|
采购金额 |
|
|
|
|
| ||
|
偿付款 |
|
|
|
|
| ||
|
本日余额 |
|
|
|
|
| ||
|
前日余额 |
|
|
|
|
| ||
|
销售金额 |
|
|
|
|
| ||
|
收款 |
|
|
|
|
| ||
|
本日余额 |
|
|
|
|
| ||
