|
银行名称 |
前日结存 |
本日收入 |
本日支出 |
本日结存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
前日结存 |
|
|
工资支出 |
|
|
现金销售 |
|
原物料支出 |
| |
|
货款收回 |
|
资本支出 |
| |
|
|
|
制造费用支出 |
| |
|
|
|
管销费用支出 |
| |
|
|
|
财务费用支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
合计 |
|
|
| |
|
备注：
| ||||
